各位代表、同志们：
我受集团党委和董事会委托，向大会做工作报告，请审议。
近五年主要工作回顾
五年来，集团大刀阔斧，推行改革，加强现代企业制度建设。规范法人治理结构，科学界定董事会、监事会、经营班子权责义务；实施体制改革，对鼎力建材、乘胜劳务和白云公司进行混改；进行机制改革，对机关部门进行调整和再设置；实施车辆改革，减低成本，提高效率；推行三级管理，完善内控机制；实施“双轮驱动、多元经营”战略，稳步发展关联产业；实施绩效考核制度，建立科学的激励和奖励机制；大力推行信息化建设，提高现代化管理水平；夯实基础管理，提升内控水平；开展群众路线教育、“三严三实”活动和“两学一做”学习教育，加强党群精神文明建设和企业文化建设；建设综合办公楼，改善办公环境；投资科技园，发展绿色建材和装配式建筑；打造“教学、培训、研发”基地，为集团和社会培养技能人才。一系列有效举措，为集团稳步发展奠定了坚实基础。五年间累计完成施工产值97.13亿元，实现营业收入87.51亿元，实现利润1.14亿元，上缴税金5.67亿元；获市级以上奖项130余项，省级以上荣誉20余项。
二0一六年工作情况
2016年，是菏建发展历程中具有重要意义的一年，面对国内经济下行的大环境和空前严峻的经济形势，菏建集团全体干部职工在市委、市政府和上级部门的正确领导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会精神，坚持以 “三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话精神为指导，紧紧围绕年初职代会确立的各项任务目标，攻坚克难，开拓创新，大力推进体制机制改革，不断完善各项内控制度，保持了平稳发展的良好态势。
一、主要经济指标再攀新高
集团全年共签订工程施工合同372份，新增合同签订额34.37亿元，完成年度目标的114.57%，比上年增加4亿元，同比增长13.17 %；累计完成总产值20.82亿元，完成年度目标的104.1%；实现营业收入18.1亿元，实现利润2231万元，上缴税金1.18亿元。
第一、第二、第三、第七项目管理分公司，市政分公司、基础分公司、北京分公司、白云公司、金地公司、乘胜劳务等单位均超额完成合同签订额目标；第一、第二、第四、第七、第八项目管理分公司，市政分公司、安装分公司、装饰分公司、金地公司，技工学校、恒良物业公司等单位完成或超额完成上缴利润指标。
二、体制机制改革取得成效
成立体制改革领导小组，积极推进白云公司和装配建筑公司的改革。白云公司面向集团内部公开增资募股，重新组建了白云公司董事会、监事会，选聘了经营班子。截止年底，5个月的时间，白云公司就承揽工程3亿元，其承建的华泰嘉园项目实行了三级管理、材料统供、大包清工等内控模式，文明施工水平大幅提高，预期效益明显增加，股份制公司的优势与活力初步显现。
推行机构改革，对机关和部分基层单位实行岗位竞聘。对集团机关部门重新设置，由原来的八部一会增设为九部一会一室；重新制定部门岗位职责，科学量化工作内容，机关人员“定岗、定编、定职能”，通过竞争上岗，机关工作人员由原来的79人压缩至60人；撤销、合并部分基层单位，对部分单位班子进行了竞争上岗和充实调整。机构改革后，机关部门和基层单位设置更加趋于合理，工作职责更加完善清晰，具体事务更加明确，人员配置更加精干高效，工作效能得到全面提高。
三、主业市场明显提升
2016年，集团继续坚持“防范风险、效益为先、谨慎选择、稳中求进”的基本原则和“主攻大业主、承建大项目、占领大市场” 的经营思路，大力实施“两条腿”走路的工程承揽模式，先后承接了成武黄庄片区、单县孙溜片区、贾宋庄片区棚户区和市民文化中心等一批体量大、具有社会影响力的项目，为集团实现年度经营目标奠定了基础。成立了集团第一个直属项目部——市民文化中心项目部，配备了项目领导班子，开启了集团管理体制的新模式。
全年集团共承揽市内工程27.8亿元，比上年增加5.2亿元，增幅为23%；同时，加强了风险管控和区外市场的布局调整，撤销4个驻外办事处，成立资产管理与清欠中心，加大对外出施工的管理力度，进一步规范了外出经营活动，集团全年签订外出施工合同6.57亿元。
利用政府投资合作平台，与青建集团签署了战略合作框架协议，奠定了企业强强联合、互利共赢的新格局。
四、多元化经营日趋规范
2016年，集团各房地产开发单位努力顺应市场变化，及时调整经营思路，一方面合理控制开发规模，依需求定投资；一方面积极去除存量，回笼资金。全年，房开公司完成建设投资6000万元，实现销售收入1.6亿元；置业公司完成建设投资6000万元，实现销售收入4860万元；天成恒瑞公司完成建设投资2.12亿元，实现销售收入2.74亿元；海南德源公司完成建设投资1885万元。
隆科科技园项目建设全部完成。绿色新型建材公司设备安装和配套设施已调试完毕；装配建筑车间已竣工验收，正与投资伙伴洽谈合作事宜；钢结构、鼎力建材生产运行良好；恒良物业公司经营平稳；安装、装饰装修、基础分公司等单位经营业绩稳中有升；造价咨询公司预算编制水平明显提高；教学基地、培训基地和研发基地已全面启用，技校硬件管理水平进一步提升，办学规模不断扩大。
五、基础管理持续稳固夯实
经营管理工作持续完善。全年共搜集工程信息579条，跟踪落实579条，参与投标341次，中标173次，中标率为50.7%；坚持对招标文件审查、合同和大项目评审制度，从源头上减少经营风险，风险防范手段进一步增强。法律事务管理制度不断完善，各级管理人员的法律及风险防范意识不断提高，全年通过调解、和解、撤诉等手段为集团减少经济损失850多万元。
质量管理不断增强。坚持“质量第一，技术先行”的原则，以施工质量为中心，全面提高工程施工技术水平，确保了工程质量。全年共竣工工程59个，竣工面积754267m2，合格率100%。获 “泰山杯”工程1项、省“优质结构杯”工程4项，省绿色施工示范工程1项，“牡丹杯”工程3项、菏泽市“优质结构杯”工程8项。山东省建筑安装行业电焊工、管道工职业技能大赛中，集团代表队获团体二等奖、最佳组织奖和管道工二等奖2项，刷新了历年来集团在省大赛中的最好成绩，展示了菏建集团的实力和菏建人高超的技术水平。
工程管理水平明显提高。以安全文明工地创建、成本管理和扬尘治理为工作重点，积极推进安全管理工作再上新台阶。全年对施工现场安全生产、扬尘治理检查2079人次，下达隐患整改通知书203份，督促整改1115条安全隐患，防止了安全事故发生，提升了现场整体形象。先后获国家AAA级安全文明标准化诚信工地1项、省级安全文明示范工地1项，省级安全文明优良工地3项。符合安全报监条件的工程报监率100%；安全文明卫生工地合格率100%；起重设备检测率100%。
加强劳务管理，新开工工程均实行了劳务分包，全年签订劳务合同25份，处理劳务上访纠纷115起；加强成本管控，基本实现了材料成本投入管控全覆盖。
财务管理工作重点突出。通过健全各项财务制度，积极拓展融资渠道，搞好内部经营资金的调度使用。多形式开展财务人员“营改增”业务培训，为集团“营改增”顺利过渡提供了保障。成立融资领导小组，加大与各金融机构的合作力度，融资渠道进一步拓宽，融资金额大幅度提高，确保了集团生产经营的需要。成立清欠工作小组，加大清欠力度，全年完成清欠工程款3亿元。
人力资源管理成效明显。坚持“公开招聘、择优录用”的原则，不断加大人才引进和培养力度，集团人力资源优势进一步强化。全年共引进本科生7名，更新专业技术人员人才库信息384条，登记优秀备用人才73人，内部培训873人次。养老金、医保金投保率进一步增长，社会保障体系不断健全和完善，行业养老保障金拨补工作成效显著，年度累计收回行业养老金2861.37万元，超额完成年度目标。
审计考核工作扎实推进。充分发挥内审的监督职能，审计范围不断加大。按照竣工一个、审计一个的原则，对18个单位工程进行了效益审计，对各单位40多套账务进行了全面审计，对4个办事处、海南德源和置业公司领导进行了离任经济责任审计，对白云公司进行了混改前的经济效益情况和经济责任审计，做到了依据充分、数据真实，有效地保障了集团的经济利益。坚持绩效考核制度，修订和完善机关和基层单位绩效考核办法，全年分四个季度对机关工作人员进行了逐一考核，对基层各单位实施了全方位考核，共提出整改意见和建议35条，落实35条，整改和采纳率100%，切实规范了各部门、各单位管理与经营行为。
信息化应用逐步推广。以工程成本管理为中心，从资金线、收入线、支出线三个维度，对合同履约、预支款、发票、原始单据、产值统计等方面进行管控，基本实现了核心业务全覆盖。结合白云公司现状，建立了适用于白云公司两级管理模式下的成本管理流程及付款报表，现已进入试运用阶段。
党建精神文明建设成效显著。按照上级要求，集团党委积极开展“两学一做”教育，制定详细的实施方案，多次召开专题会议，对学习教育进行布置和督导。积极开展“双联双创”活动，在调研摸底的基础上，先后投资23.77万元为定陶区叶庄村、大午集村、玉皇庙村、李阁村和沙窝村捐助了LED路灯，修建了文化广场和打了农用深水井，得到县乡干部群众的一致赞誉。积极开展基层班子建设，对部分党支部进行调整，发挥党组织的“战斗堡垒”作用，抓党建、促发展、构和谐，党员干部队伍的素质不断提高，各级党组织的政治核心作用得到明显提高。全年，发展入党积极分子13名，预备党员17名，转正16名，为党组织注入了新鲜血液。
进一步加强集团内外宣传力度，充分利用集团报纸、网站、微信公众平台、宣传栏、电子屏幕等宣传阵地，积极与市电视台、《牡丹晚报》、山河网、大众网等社会媒体联系，广泛利用有效传播媒介，及时宣传集团的发展成果、企业文化和重大活动，集团社会影响力和品牌形象得到大幅提升。全年共编发《菏建集团报》13期，刊发稿件510余篇，上传集团网站稿件90余篇。
积极开展道德讲堂、职工大讲堂，组织开展学雷锋义务植树和志愿者服务等活动，职工的思想境界和责任意识得到进一步提升。“城乡文明共建”工作取得实际成效，完成对单县李田楼佳和社区的帮扶工作。
工会紧紧围绕集团发展大局，抓基础，办实事，求实效，充分发挥了维护职能和“桥梁纽带”作用。积极组织参与“慈心一日捐”，共捐款49485元。为2464名工会会员和离退休老同志进行了健康查体，对90名困难职工、7名大病职工、2个家庭进行了救助，体现了企业大家庭的温暖和爱心。举办“庆三八”室内趣味比赛、“五一”够级比赛、“庆国庆”文体比赛和“庆元旦、迎新春”联欢晚会等活动，丰富了职工的精神文化生活。集团公司被市总工会评为“安康杯”竞赛优胜单位、先进基层工会和模范职工之家等荣誉称号。第八项目管理分公司获“菏泽市工人先锋号”荣誉称号。
机关工作作风建设得到加强，治安保卫、社会综合治理、人武、计生、女工、共青团、档案管理等工作扎实开展。
一年来，集团先后荣获“全国优秀施工企业”、“全国建筑行业信息宣传工作先进单位”、“山东省企业文化建设工作先进单位”、“ 菏泽市职工‘创争’活动先进单位”等荣誉称号；集团文联被评为“第四届中国菏泽艺术节先进集体”；集团网站被评为“全国建筑行业优秀网站”，《菏建集团报》被评为“全国建筑行业优秀报纸”。
各位代表，同志们，过去的一年，面对严峻复杂的经济形势，集团全体员工上下齐心、迎难而上，较好的完成了主要经济指标，体制改革、转型发展和专业化发展取得较大进步，这些成绩的取得充分证明了集团各级领导班子具有敢于迎接挑战的勇气和具备化危为机的能力，也充分证明了我们的员工勇于担当，是一支特别能战斗的团队。在此，我代表集团党委、董事会向为菏建集团发展付出辛勤劳动的全体员工及其家属致以崇高的敬意！同时，向长期关心和支持菏建集团发展的各级领导、社会各界朋友表示衷心的感谢！
在取得成绩的同时，我们也要清醒的认识到，当前的市场形势还相当严峻，企业发展还面临诸多困难，我们的工作还存在一些不足：
1、房地产经营形势依然严峻。受市场环境影响，集团房产库存较大，去化周期延长，资金周转缓慢。
2、资金压力大。一是银行还贷压力大；二是个人投资还款压力大；三是外欠工程款额度较大。
3、执行力弱，落实不到位。多年来，公司虽然制定了许多规则制度和措施，但收效不甚明显，执行力弱一直是困扰公司发展的突出问题。
4、诉讼案件数量虽然呈下降趋势，但是涉案额度逐步增大。
5、机关作风需进一步加强。
对于以上问题和不足，我们要高度重视，在今后的工作中逐一加以克服和解决。
